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    美聯儲加息50個基點并宣布將要縮表 美元觸及二十年高位

    5月6日當周美元指數小幅上漲,盤中一度突破104關口,創二十年新高;非美貨多數下跌,英鎊跌幅居前,英鎊兌美元跌2%,瑞郎兌美元大跌1.56%;歐元、日元、加元、紐元兌美元均走低,澳元兌美元微漲。

    本周二澳洲聯儲宣布加息25個基點至0.35%,周四凌晨美聯儲宣布將政策利率目標區間上調50bp至0.75%到1%,而為配合加息遏制通脹,美聯儲也將從6月1日起縮減規模9萬億美元的資產負債表。隨著美聯儲加息周期的落地,一系列外溢效應開始顯現,多國央行跟隨加息,周四英國央行再度加息25個基點至1%。

    美聯儲加息50基點并宣布將要縮表,美元觸及二十年高位

    本周美聯儲宣布加息50個基點,這是其自2000年以來加息幅度首次達到50個基點,美聯儲同時宣布將從6月1日開始以“可預測的方式”縮減資產負債表。周五盤中美元指數刷新2020年12月以來高點至104.07,美債收益率在就美股4月就業報告公布后躍升,10年期和30年期收益率升至2018年以來最高,10年期國債收益率一度上漲10個基點至3.134%。

    美聯儲公布最新議息聲明,委員們全票同意將政策利率目標區間上調50bp至0.75%到1%,重申“持續加息是適當的”。在“預熱”縮表之后,美聯儲正式公布了縮表計劃,根據計劃,美聯儲將于6月啟動縮表,初步目標定為每月475億美元(包括300億美元的美債和175億美元的MBS),預計在一個季度后達到每月950億美元(包括600億美元美債加350億美元MBS)的縮減上限。

    美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上說,目前勞動力市場極度緊張,通脹率太高,美聯儲正迅速采取行動使通脹回落。美國家庭和企業財務狀況良好,勞動力市場強勁,經濟有望實現軟著陸。但他同時表示,實現軟著陸將非常具有挑戰。

    NewsomAnalysis總裁Darin表示,美聯儲仍是全球經濟中最激進的央行,從根本上說,美元沒有理由現在觸頂。就業形勢穩定,支撐著經濟,因此美聯儲沒有理由停止加息。這將繼續支撐美元

    不過BlueLineFutures首席市場策略師Streible則指出,我們已經達到了美聯儲鷹派的頂峰。其他央行將不得不加緊收緊政策。美元漲勢看起來有點過頭,因為日本央行和歐洲央行等其他央行不能再無視通貨膨脹了。

    大華銀行預測,鑒于5月份的FOMC會議明確表示將繼續加息以對抗通脹,且鮑威爾明確表示未來幾次會議考慮進一步加息50個基點。我們現在預計,6月和7月將更快地加息50個基點。仍預計今年余下的每次會議將加息25個基點。這次上調利率意味著2022年將累計上調250個基點,使利率在2022年底升至2.50—2.75%區間(此前預測為上調200個基點至2.00-2.25%)。保持對2023年兩次加息25個基點的預測,到2023年年中,最終利率將達到3.00-3.25%(此前預測為2.50-2.75%)。

    歐元兌美元微跌,維持在五年低位震蕩

    歐元兌美元本周跌0.02%至1.0543,歐元本周跌勢放緩,受到了歐洲央行官員相對鷹派言論的提振。

    歐洲央行管理委員會委員暨法國央行行長維勒魯瓦德加洛表示,歐洲央行今年應將存款利率調高至正值。他的言論表明,他支持在2022年至少加息三次。

    德國央行行長暨歐洲央行管委納格爾也表示,央行為應對創紀錄的通脹而升息的時間窗口正在緩慢關閉,暗示他支持盡早升息。

    自美聯儲周三加息以來,歐洲美元期權市場的交易大增,因為投資者放棄了美聯儲在未來會議上以更大幅度加息的押注。

    Generali的基本情境假設是,歐元兌美元2022年底將升破1.10,理由是“美元大幅高估”。

    瑞士寶盛研究公司經濟研究分析師StephanieKennedy稱,未來12個月,鑒于歐洲央行將已經開始加息,屆時歐元兌美元可能會升值。“盡管美元應在未來幾個月保持強勢,但到年底焦點應轉向歐洲央行的加息。”Kennedy表示,再加上大宗商品價格走低,這應該會使歐元在未來12個月內上漲。Kennedy預計歐洲央行將在12月首次加息,到2023年底將存款利率從目前的-0.50%提高的0.75%。

    英國央行如期加息25基點,英鎊兌美元創二年新低

    本周英鎊兌美元大跌1.91%至1.2336,周五盤中觸及1.2275,為2020年6月30日以來最低,分析師稱,英國央行短期內控制通脹的信心不足,同時對未來經濟前景的憂慮增加,后續通脹降溫及經濟影響將使英國央行謹慎行事。

    周四,英國央行再度加息25個基點至1%,自去年12月以來,英國央行已連續加息四次;至此,英國利率已升至2009年以來的最高水。英國央行還表示,將考慮開始積極出售QE政策下購買的債券,這是10年前啟動QE政策以來的一個里程碑。

    不過英國央行稱,今年英國面臨經濟衰退和通脹率超過10%雙重打擊的風險。英國央行行長貝利也對經濟復蘇前景發表了悲觀看法,稱物價的上漲正開始限制經濟增長,可能令經濟陷入衰退。

    渣打銀行預計英國央行將在6月和8月各加息25個基點至1.5%后停止加息,此前預計為僅在8月加息。我們仍認為,今年的市場定價(年底前再4至5次加息25個基點)過于激進;因此,雖然不能排除第四季度進一步收緊貨政策的可能,但我們認為英國央行將利率達到1.50%時暫停加息,以評估新數據。預計該利率將在明年達到2.00%的峰值,因此預計2023年將有兩次額外加息(此前預計為三次),最有可能是在第二季度和第三季度,但這些額外加息的時間在目前階段非常不確定。

    加元兌美元創半年新低

    本周美元兌加元漲0.39%至1.2904,周一盤中觸及1.2913,為去年12月22日以來最高;不過加拿大豐業銀行經濟學家表示,美元兌加元漲幅將在1.29水上方受限。我們認為加元有一些相當明顯的基本優勢,比如加拿大央行收緊貨政策以及經濟增長富有彈,但這些因素繼續被外部因素(股市波動)所掩蓋,這可能會讓美元暫時得到更好的支撐。我們確實認為,美加的漲幅仍將在1.29上方受限,這是過去10個月左右一直保持的區間頂部。

    澳洲聯儲加息25基點,澳元小幅上漲

    本周澳元兌美元漲0.16%至0.7070,周二,澳洲聯儲甚至也宣布加息25個基點,將基準利率從歷史低點0.1%上調至0.35%,超出市場預期的0.25%。這是澳洲聯儲2010年以來的首次加息,同時也是15年來首次在澳大利亞大選期間加息。并且澳洲聯儲還暗示將進一步加息,推動澳元和債券收益率走高。

    澳洲聯儲還大幅上修對通脹的預測,預示著利率可能必須上升到多高才能讓生活成本危機得到控制。澳洲聯儲在貨政策季度聲明中警告說,核心通脹率到12月可能達到4.6%,比2月份給出的預測整整高出兩個百分點。這將遠遠高于澳洲聯儲2-3%的目標區間,并且預計通脹率只有等到2024年中期才會回到區間頂端,這表明一個漫長的緊縮周期即將到來。澳洲聯儲主席洛威寫道,這將需要在未來一段時間內進一步提高利率。市場預期6月將再次加息至至少0.60%,然后每個月一加息一次,到圣誕節加息至2.75%。

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