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    美元指數觸及20年新高 三大因素提振美元避險吸引力

    周二(5月10日)美元指數現報103.74,周一美元指數觸及20年新高至104.1921,部分源于對美聯儲抗擊高通脹能力的擔憂,引發避險情緒,提振美元的避險吸引力。美元已連續五周上漲,美國國債收益率攀升。

    明尼亞波利斯聯邦儲備銀行主席卡什卡利(NeelKashkari)周一表示,美聯儲在努力將通脹率降至2%的目標時,供應鏈問題的緩解可能不會給它所希望的那樣帶來的那么多幫助。

    亞特蘭大聯邦儲備銀行主席博斯蒂克周一表示,他預計,為應對通脹,美聯儲將需要再進行兩到三次50個基點的加息,但不會再有更大規模的行動。

    俄烏沖突持續和對新冠疫情蔓延的擔憂也助長了避險基調。Oanda資深市場分析師EdwardMoya表示,“目前看來,有三大因素將持續為美元提供堅實基礎,有一種看法認為,你不會看到任何主要風險因素得到解決,絕對不會在本周,這可能會讓結束美元統治地位變得更加復雜。”

    根據芝商所(CME)的FedWatch工具,市場完全消化了美聯儲在6月議息會議上至少加息50個基點的預期。

    澳元跌至2020年7月以來的最低水,因美國股市走低、油價下跌和交叉匯率賣盤。澳元兌美元早間一度下跌至0.6942,為2020年7月16日以來最低水,因止損盤被觸發、隱含波動率上升;歐元兌澳元也觸及盤中高點,在持續的空頭回補中上漲1.6%;美元兌加元上漲1.0%,站上1.30的心理水,波動率上升。交易員稱,突破這一水可能預示美元會繼續走高

    機構觀點匯總

    美國銀行策略師:強勁的美國公司業績無法掩蓋經濟放緩跡象

    美國銀行策略師表示,盡管美國公司業績良好,但經濟放緩的跡象很明顯,因為領先指標急劇下降,利潤率預期降溫。對“需求疲軟”一詞的提及躍升至2020年第二季度以來的最高水。美國銀行的指引率、盈利修正率和企業信心指數均降至2020年第二季度以來的最低水,加劇了對經濟衰退的擔憂。即便在沒有經濟衰退的情況下,2023年盈利增長也面臨風險,預計會比共識預期低8%。第一季度業績依然穩健,比共識預期高6%,所有11個行業都高于預期。

    高盛:美國市場前景不是特別光明

    高盛集團策略師DavidKostin認為,即使美國避免了經濟全面衰退,但美國市場的前景也不是特別光明。Kostin表示,對經濟和市場價格來說,最好的情況可能是回報持續受限。即使在我們的基本情況、非衰退情況下,圍繞估值的風險也傾向于下行。

    標準普爾500指數連續第五周錄得下跌,為2011年6月以來最長跌勢,周一美國股指期貨暗示跌勢可能延續。今年以來,由于創紀錄的通脹數據、經濟放緩以及美聯儲為抑制通脹飆升而采取的積極緊縮措施,風險偏好和估值都受到了拖累。同期,基準股指已累計下跌逾13%。

    Kostin表示,在通膨回落的路徑明朗之前,美國市場的波動幅度仍將很大,Kostin補充稱,金融狀況趨緊和市場流動不佳,使市場很難出現3月底那種規模的短期反彈。高盛認為,對投資者來說,唯一的好消息是在最的回落之后,大部分壞消息現在可能已經體現在市場上。

    大摩警告:當下處于數十年來最難預測的宏觀經濟時代

    對全球經濟衰退的擔憂持續升溫,在過去三個月中,摩根士丹利將全球增長預測下調了170個基點,而通脹壓力卻在上升。該行的全球首席經濟學家警告,我們生活在幾十年來最混亂、最難以預測的宏觀經濟時代。導致全球經濟走向衰退的因素是顯而易見的。即使在沒有衰退的基本預測情景下,美國股市也會出現進一步大幅拋售。

    這意味著,從疫情中復蘇并超額盈利的、尤其是那些針對消費者需求飆升的快消公司,他們的好運行將不久。此外,上升的利率和下降的經濟增長,從來都不利好公司估值。大摩的基準預測情景是,美國將避免經濟衰退,但無論如何,市場都將不得不面對衰退不斷上升可能。

    分析認為,目前,即使部分國家二季度GDP出現連續的小幅度收縮,加強財政政策與疫情的消退應該會帶動經濟反彈。分析認為,歐洲對俄羅斯石油的禁運并不是既定事實,只有當從俄羅斯進口的所有能源,包括天然氣都突然被切斷的情況出現時,歐洲才會步入衰退。而美聯儲正在探索通過讓經濟放緩以控制通脹的貨政策,但一旦“用藥過猛”,美聯儲愿意改變策略。

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